進入現(xiàn)金流量表:工具——現(xiàn)金流量表
1、設(shè)置方案:系統(tǒng)——報表方案——新建——隨意填一個名字——確定
2、選中這個方案——確定
這時候,報表中的很多按鈕就不是灰色的了
3、點“時間”按鈕,設(shè)定時間范圍,一般為報表年度全年
4、點“現(xiàn)金”按鈕,設(shè)定要出現(xiàn)金流量表的科目,一般為現(xiàn)金 銀行存款 其他貨幣資金,如果公司沒有用到其他貨幣資金,選擇現(xiàn)金 銀行存款即可
5、點“項目”按鈕,對系統(tǒng)默認的現(xiàn)金流量項目進行增刪改,一般不需要做太多修改,默認即可。
6、點“提取”按鈕,提取所要會計期間的憑證
7、點“T型帳”按鈕,出現(xiàn)T型賬戶,按照非現(xiàn)金科目展開,也可按明細科目展開,若選擇的科目范圍是所有科目,請按一級科目展開。可以為一個科目指定流量,也可點“憑證”按鈕,對每張憑證指定科目,注意:此現(xiàn)金流量表制作方法是基于“T型賬戶法”編制,需要一定的財務(wù)基礎(chǔ)和現(xiàn)金流量表編制知識。即指定影響現(xiàn)金流入流出的金額是屬于什么性質(zhì)的流入或流出。
8、點“報表”按鈕,即可看到現(xiàn)金流量表主表
9、點“附表”按鈕,即可看到現(xiàn)金流量表附表
10、附:如需用賬戶法,即在錄憑證時就指定現(xiàn)金流量項目,請升級為KIS專業(yè)版或更高版本軟件。